万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类(010297)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7100

累计净值:0.7100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.507亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

累计净值走势图

万家互联互通中国优势量化策略混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7100 0.7100
2 2023-11-28 00:00:00 0.7142 0.7142
3 2023-11-27 00:00:00 0.7092 0.7092
4 2023-11-24 00:00:00 0.7014 0.7014
5 2023-11-23 00:00:00 0.7100 0.7100
6 2023-11-22 00:00:00 0.6981 0.6981
7 2023-11-21 00:00:00 0.7089 0.7089
8 2023-11-20 00:00:00 0.7185 0.7185
9 2023-11-17 00:00:00 0.7112 0.7112
10 2023-11-16 00:00:00 0.7069 0.7069
11 2023-11-15 00:00:00 0.7145 0.7145
12 2023-11-14 00:00:00 0.7095 0.7095
13 2023-11-13 00:00:00 0.7066 0.7066
14 2023-11-10 00:00:00 0.7011 0.7011
15 2023-11-09 00:00:00 0.6992 0.6992
16 2023-11-08 00:00:00 0.7060 0.7060
17 2023-11-07 00:00:00 0.7091 0.7091
18 2023-11-06 00:00:00 0.7085 0.7085
19 2023-11-03 00:00:00 0.6917 0.6917
20 2023-11-02 00:00:00 0.6785 0.6785

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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