天弘消费股票型发起式证券投资基金A类(010331)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6286

累计净值:0.6286 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.424亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300消费指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%

累计净值走势图

天弘消费A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6286 0.6286
2 2023-11-28 00:00:00 0.6329 0.6329
3 2023-11-27 00:00:00 0.6307 0.6307
4 2023-11-24 00:00:00 0.6362 0.6362
5 2023-11-23 00:00:00 0.6390 0.6390
6 2023-11-22 00:00:00 0.6342 0.6342
7 2023-11-21 00:00:00 0.6397 0.6397
8 2023-11-20 00:00:00 0.6367 0.6367
9 2023-11-17 00:00:00 0.6332 0.6332
10 2023-11-16 00:00:00 0.6357 0.6357
11 2023-11-15 00:00:00 0.6419 0.6419
12 2023-11-14 00:00:00 0.6379 0.6379
13 2023-11-13 00:00:00 0.6357 0.6357
14 2023-11-10 00:00:00 0.6376 0.6376
15 2023-11-09 00:00:00 0.6417 0.6417
16 2023-11-08 00:00:00 0.6442 0.6442
17 2023-11-07 00:00:00 0.6444 0.6444
18 2023-11-06 00:00:00 0.6477 0.6477
19 2023-11-03 00:00:00 0.6424 0.6424
20 2023-11-02 00:00:00 0.6359 0.6359

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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