中欧悦享生活混合型证券投资基金C类(010337)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4331

累计净值:0.4331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚风云 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.518亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%

累计净值走势图

中欧悦享生活混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4331 0.4331
2 2023-11-28 00:00:00 0.4359 0.4359
3 2023-11-27 00:00:00 0.4347 0.4347
4 2023-11-24 00:00:00 0.4371 0.4371
5 2023-11-23 00:00:00 0.4388 0.4388
6 2023-11-22 00:00:00 0.4354 0.4354
7 2023-11-21 00:00:00 0.4382 0.4382
8 2023-11-20 00:00:00 0.4391 0.4391
9 2023-11-17 00:00:00 0.4365 0.4365
10 2023-11-16 00:00:00 0.4385 0.4385
11 2023-11-15 00:00:00 0.4405 0.4405
12 2023-11-14 00:00:00 0.4356 0.4356
13 2023-11-13 00:00:00 0.4366 0.4366
14 2023-11-10 00:00:00 0.4377 0.4377
15 2023-11-09 00:00:00 0.4411 0.4411
16 2023-11-08 00:00:00 0.4409 0.4409
17 2023-11-07 00:00:00 0.4424 0.4424
18 2023-11-06 00:00:00 0.4433 0.4433
19 2023-11-03 00:00:00 0.4400 0.4400
20 2023-11-02 00:00:00 0.4363 0.4363

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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