鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)C类(010365)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1377

累计净值:1.1377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.262亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-10-27

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

鹏华香港银行指数(LOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1377 1.1377
2 2023-11-28 00:00:00 1.1531 1.1531
3 2023-11-27 00:00:00 1.1606 1.1606
4 2023-11-24 00:00:00 1.1611 1.1611
5 2023-11-23 00:00:00 1.1779 1.1779
6 2023-11-22 00:00:00 1.1705 1.1705
7 2023-11-21 00:00:00 1.1725 1.1725
8 2023-11-20 00:00:00 1.1803 1.1803
9 2023-11-17 00:00:00 1.1600 1.1600
10 2023-11-16 00:00:00 1.1746 1.1746
11 2023-11-15 00:00:00 1.1851 1.1851
12 2023-11-14 00:00:00 1.1505 1.1505
13 2023-11-13 00:00:00 1.1442 1.1442
14 2023-11-10 00:00:00 1.1356 1.1356
15 2023-11-09 00:00:00 1.1462 1.1462
16 2023-11-08 00:00:00 1.1457 1.1457
17 2023-11-07 00:00:00 1.1533 1.1533
18 2023-11-06 00:00:00 1.1701 1.1701
19 2023-11-03 00:00:00 1.1655 1.1655
20 2023-11-02 00:00:00 1.1517 1.1517

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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