西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金A类(010373)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9920

累计净值:0.9920 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:林静,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.708亿份(2021-07-20) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

累计净值走势图

西部利得聚兴一年定期开放混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 0.9920 0.9920
2 2021-07-29 0.9972 0.9972
3 2021-07-28 0.9983 0.9983
4 2021-07-27 0.9953 0.9953
5 2021-07-26 0.9987 0.9987
6 2021-07-23 1.0037 1.0037
7 2021-07-22 1.0066 1.0066
8 2021-07-21 1.0063 1.0063
9 2021-07-20 1.0060 1.0060
10 2021-07-19 1.0056 1.0056
11 2021-07-16 1.0050 1.0050
12 2021-07-15 1.0064 1.0064
13 2021-07-14 1.0019 1.0019
14 2021-07-13 1.0015 1.0015
15 2021-07-12 0.9989 0.9989
16 2021-07-09 0.9972 0.9972
17 2021-07-08 0.9981 0.9981
18 2021-07-07 0.9994 0.9994
19 2021-07-06 0.9972 0.9972
20 2021-07-05 0.9983 0.9983
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