西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金A类(010373)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.0030 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:林静,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.708亿份(2021-07-20) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

累计净值走势图

西部利得聚兴一年定期开放混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.0030 1.0030
2 2021-09-16 1.0007 1.0007
3 2021-09-15 1.0045 1.0045
4 2021-09-14 1.0053 1.0053
5 2021-09-13 1.0057 1.0057
6 2021-09-10 1.0062 1.0062
7 2021-09-09 1.0045 1.0045
8 2021-09-08 1.0045 1.0045
9 2021-09-07 1.0063 1.0063
10 2021-09-06 1.0017 1.0017
11 2021-09-03 1.0003 1.0003
12 2021-09-02 1.0024 1.0024
13 2021-09-01 1.0005 1.0005
14 2021-08-31 1.0001 1.0001
15 2021-08-30 0.9998 0.9998
16 2021-08-27 1.0009 1.0009
17 2021-08-26 0.9986 0.9986
18 2021-08-25 1.0033 1.0033
19 2021-08-24 1.0012 1.0012
20 2021-08-23 0.9982 0.9982
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