西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金A类(010373)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9978

累计净值:0.9978 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.736亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

累计净值走势图

西部利得聚兴一年定期开放混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9978 0.9978
2 2023-11-28 00:00:00 1.0004 1.0004
3 2023-11-27 00:00:00 0.9981 0.9981
4 2023-11-24 00:00:00 0.9963 0.9963
5 2023-11-23 00:00:00 1.0010 1.0010
6 2023-11-22 00:00:00 0.9991 0.9991
7 2023-11-21 00:00:00 1.0044 1.0044
8 2023-11-20 00:00:00 1.0088 1.0088
9 2023-11-17 00:00:00 1.0044 1.0044
10 2023-11-16 00:00:00 1.0014 1.0014
11 2023-11-15 00:00:00 1.0052 1.0052
12 2023-11-14 00:00:00 1.0020 1.0020
13 2023-11-13 00:00:00 1.0001 1.0001
14 2023-11-10 00:00:00 0.9980 0.9980
15 2023-11-09 00:00:00 0.9989 0.9989
16 2023-11-08 00:00:00 1.0017 1.0017
17 2023-11-07 00:00:00 1.0018 1.0018
18 2023-11-06 00:00:00 0.9989 0.9989
19 2023-11-03 00:00:00 0.9918 0.9918
20 2023-11-02 00:00:00 0.9876 0.9876

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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