西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金C类(010374)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9984

累计净值:0.9984 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:林静,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.744亿份(2021-07-20) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

累计净值走势图

西部利得聚兴一年定期开放混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 0.9984 0.9984
2 2021-09-24 0.9995 0.9995
3 2021-09-23 1.0007 1.0007
4 2021-09-22 1.0023 1.0023
5 2021-09-17 1.0015 1.0015
6 2021-09-16 0.9991 0.9991
7 2021-09-15 1.0029 1.0029
8 2021-09-14 1.0037 1.0037
9 2021-09-13 1.0042 1.0042
10 2021-09-10 1.0048 1.0048
11 2021-09-09 1.0031 1.0031
12 2021-09-08 1.0030 1.0030
13 2021-09-07 1.0049 1.0049
14 2021-09-06 1.0003 1.0003
15 2021-09-03 0.9989 0.9989
16 2021-09-02 1.0010 1.0010
17 2021-09-01 0.9991 0.9991
18 2021-08-31 0.9988 0.9988
19 2021-08-30 0.9985 0.9985
20 2021-08-27 0.9995 0.9995

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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