易方达医药生物股票型证券投资基金C类(010388)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6649

累计净值:0.6649 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨桢霄,许征 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达医药生物股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6649 0.6649
2 2023-11-28 00:00:00 0.6749 0.6749
3 2023-11-27 00:00:00 0.6608 0.6608
4 2023-11-24 00:00:00 0.6580 0.6580
5 2023-11-23 00:00:00 0.6603 0.6603
6 2023-11-22 00:00:00 0.6492 0.6492
7 2023-11-21 00:00:00 0.6557 0.6557
8 2023-11-20 00:00:00 0.6573 0.6573
9 2023-11-17 00:00:00 0.6578 0.6578
10 2023-11-16 00:00:00 0.6436 0.6436
11 2023-11-15 00:00:00 0.6519 0.6519
12 2023-11-14 00:00:00 0.6508 0.6508
13 2023-11-13 00:00:00 0.6522 0.6522
14 2023-11-10 00:00:00 0.6628 0.6628
15 2023-11-09 00:00:00 0.6659 0.6659
16 2023-11-08 00:00:00 0.6758 0.6758
17 2023-11-07 00:00:00 0.6702 0.6702
18 2023-11-06 00:00:00 0.6730 0.6730
19 2023-11-03 00:00:00 0.6545 0.6545
20 2023-11-02 00:00:00 0.6553 0.6553

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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