安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(010406)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.0150 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,潘巍 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:8.001亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-11-25

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

安信中债1-3年政金债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.0150 1.0150
2 2021-04-29 1.0146 1.0146
3 2021-04-28 1.0143 1.0143
4 2021-04-27 1.0139 1.0139
5 2021-04-26 1.0138 1.0138
6 2021-04-23 1.0144 1.0144
7 2021-04-22 1.0143 1.0143
8 2021-04-21 1.0143 1.0143
9 2021-04-20 1.0137 1.0137
10 2021-04-19 1.0131 1.0131
11 2021-04-16 1.0125 1.0125
12 2021-04-15 1.0126 1.0126
13 2021-04-14 1.0126 1.0126
14 2021-04-13 1.0125 1.0125
15 2021-04-12 1.0114 1.0114
16 2021-04-09 1.0110 1.0110
17 2021-04-08 1.0107 1.0107
18 2021-04-07 1.0105 1.0105
19 2021-04-06 1.0106 1.0106
20 2021-04-02 1.0103 1.0103
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