易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(010471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0207

累计净值:1.1127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-06

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

易方达年年恒实纯债一年定开A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0207 1.1127
2 2023-11-28 00:00:00 1.0208 1.1128
3 2023-11-27 00:00:00 1.0208 1.1128
4 2023-11-24 00:00:00 1.0209 1.1129
5 2023-11-23 00:00:00 1.0209 1.1129
6 2023-11-22 00:00:00 1.0211 1.1131
7 2023-11-21 00:00:00 1.0212 1.1132
8 2023-11-20 00:00:00 1.0210 1.1130
9 2023-11-17 00:00:00 1.0205 1.1125
10 2023-11-16 00:00:00 1.0201 1.1121
11 2023-11-15 00:00:00 1.0198 1.1118
12 2023-11-14 00:00:00 1.0196 1.1116
13 2023-11-13 00:00:00 1.0192 1.1112
14 2023-11-10 00:00:00 1.0186 1.1106
15 2023-11-09 00:00:00 1.0183 1.1103
16 2023-11-08 00:00:00 1.0180 1.1100
17 2023-11-07 00:00:00 1.0178 1.1098
18 2023-11-06 00:00:00 1.0176 1.1096
19 2023-11-03 00:00:00 1.0171 1.1091
20 2023-11-02 00:00:00 1.0168 1.1088

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034