华富安华债券型证券投资基金A类(010473)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0145

累计净值:1.0145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹培俊 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

华富安华债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0145 1.0145
2 2023-11-28 00:00:00 1.0150 1.0150
3 2023-11-27 00:00:00 1.0147 1.0147
4 2023-11-24 00:00:00 1.0147 1.0147
5 2023-11-23 00:00:00 1.0171 1.0171
6 2023-11-22 00:00:00 1.0163 1.0163
7 2023-11-21 00:00:00 1.0194 1.0194
8 2023-11-20 00:00:00 1.0195 1.0195
9 2023-11-17 00:00:00 1.0179 1.0179
10 2023-11-16 00:00:00 1.0170 1.0170
11 2023-11-15 00:00:00 1.0195 1.0195
12 2023-11-14 00:00:00 1.0176 1.0176
13 2023-11-13 00:00:00 1.0170 1.0170
14 2023-11-10 00:00:00 1.0153 1.0153
15 2023-11-09 00:00:00 1.0162 1.0162
16 2023-11-08 00:00:00 1.0165 1.0165
17 2023-11-07 00:00:00 1.0169 1.0169
18 2023-11-06 00:00:00 1.0155 1.0155
19 2023-11-03 00:00:00 1.0119 1.0119
20 2023-11-02 00:00:00 1.0091 1.0091

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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