国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0307 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠宁中短期利率债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0307 1.0307
2 2022-05-23 1.0307 1.0307
3 2022-05-20 1.0302 1.0302
4 2022-05-19 1.0302 1.0302
5 2022-05-18 1.0301 1.0301
6 2022-05-17 1.0297 1.0297
7 2022-05-16 1.0295 1.0295
8 2022-05-13 1.0293 1.0293
9 2022-05-12 1.0291 1.0291
10 2022-05-11 1.0289 1.0289
11 2022-05-10 1.0289 1.0289
12 2022-05-09 1.0286 1.0286
13 2022-05-06 1.0283 1.0283
14 2022-05-05 1.0282 1.0282
15 2022-04-29 1.0279 1.0279
16 2022-04-28 1.0277 1.0277
17 2022-04-27 1.0278 1.0278
18 2022-04-26 1.0282 1.0282
19 2022-04-25 1.0282 1.0282
20 2022-04-22 1.0277 1.0277

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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