国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0356

累计净值:1.0356 净值更新日期:2022-08-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠宁中短期利率债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-18 00:00:00 1.0356 1.0356
2 2022-08-17 00:00:00 1.0355 1.0355
3 2022-08-16 00:00:00 1.0355 1.0355
4 2022-08-15 00:00:00 1.0354 1.0354
5 2022-08-12 00:00:00 1.0352 1.0352
6 2022-08-11 00:00:00 1.0352 1.0352
7 2022-08-10 00:00:00 1.0352 1.0352
8 2022-08-09 00:00:00 1.0352 1.0352
9 2022-08-08 00:00:00 1.0353 1.0353
10 2022-08-05 00:00:00 1.0356 1.0356
11 2022-08-04 00:00:00 1.0355 1.0355
12 2022-08-03 00:00:00 1.0354 1.0354
13 2022-08-02 00:00:00 1.0354 1.0354
14 2022-08-01 00:00:00 1.0348 1.0348
15 2022-07-29 00:00:00 1.0345 1.0345
16 2022-07-28 00:00:00 1.0344 1.0344
17 2022-07-27 00:00:00 1.0344 1.0344
18 2022-07-26 00:00:00 1.0343 1.0343
19 2022-07-25 00:00:00 1.0341 1.0341
20 2022-07-22 00:00:00 1.0340 1.0340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034