中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金A类(010613)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0778

累计净值:1.0778 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:甘传琦,骆尖 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.592亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

中融产业趋势一年定开混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 1.0778 1.0778
2 2022-09-26 00:00:00 1.0775 1.0775
3 2022-09-23 00:00:00 1.0417 1.0417
4 2022-09-22 00:00:00 1.0607 1.0607
5 2022-09-21 00:00:00 1.0423 1.0423
6 2022-09-20 00:00:00 1.0553 1.0553
7 2022-09-19 00:00:00 1.0183 1.0183
8 2022-09-16 00:00:00 1.0263 1.0263
9 2022-09-15 00:00:00 1.0322 1.0322
10 2022-09-14 00:00:00 1.1151 1.1151
11 2022-09-13 00:00:00 1.1267 1.1267
12 2022-09-09 00:00:00 1.1456 1.1456
13 2022-09-08 00:00:00 1.1704 1.1704
14 2022-09-07 00:00:00 1.1781 1.1781
15 2022-09-06 00:00:00 1.1554 1.1554
16 2022-09-05 00:00:00 1.0996 1.0996
17 2022-09-02 00:00:00 1.0734 1.0734
18 2022-09-01 00:00:00 1.0932 1.0932
19 2022-08-31 00:00:00 1.0912 1.0912
20 2022-08-30 00:00:00 1.1767 1.1767

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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