国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金A类(010613)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6291

累计净值:0.6291 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:骆尖 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.539亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

国联产业趋势一年定开混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6291 0.6291
2 2023-11-28 00:00:00 0.6314 0.6314
3 2023-11-27 00:00:00 0.6200 0.6200
4 2023-11-24 00:00:00 0.6145 0.6145
5 2023-11-23 00:00:00 0.6323 0.6323
6 2023-11-22 00:00:00 0.6177 0.6177
7 2023-11-21 00:00:00 0.6304 0.6304
8 2023-11-20 00:00:00 0.6424 0.6424
9 2023-11-17 00:00:00 0.6344 0.6344
10 2023-11-16 00:00:00 0.6227 0.6227
11 2023-11-15 00:00:00 0.6296 0.6296
12 2023-11-14 00:00:00 0.6251 0.6251
13 2023-11-13 00:00:00 0.6219 0.6219
14 2023-11-10 00:00:00 0.6189 0.6189
15 2023-11-09 00:00:00 0.6203 0.6203
16 2023-11-08 00:00:00 0.6283 0.6283
17 2023-11-07 00:00:00 0.6315 0.6315
18 2023-11-06 00:00:00 0.6286 0.6286
19 2023-11-03 00:00:00 0.6147 0.6147
20 2023-11-02 00:00:00 0.6039 0.6039

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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