安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金C类(010667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9766

累计净值:1.0766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈一峰,张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.025亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

安信价值回报三年持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9766 1.0766
2 2023-11-28 00:00:00 0.9998 1.0998
3 2023-11-27 00:00:00 1.0091 1.1091
4 2023-11-24 00:00:00 1.0182 1.1182
5 2023-11-23 00:00:00 1.0352 1.1352
6 2023-11-22 00:00:00 1.0291 1.1291
7 2023-11-21 00:00:00 1.0339 1.1339
8 2023-11-20 00:00:00 1.0336 1.1336
9 2023-11-17 00:00:00 1.0259 1.1259
10 2023-11-16 00:00:00 1.0393 1.1393
11 2023-11-15 00:00:00 1.0446 1.1446
12 2023-11-14 00:00:00 1.0245 1.1245
13 2023-11-13 00:00:00 1.0296 1.1296
14 2023-11-10 00:00:00 1.0257 1.1257
15 2023-11-09 00:00:00 1.0413 1.1413
16 2023-11-08 00:00:00 1.0423 1.1423
17 2023-11-07 00:00:00 1.0435 1.1435
18 2023-11-06 00:00:00 1.0556 1.1556
19 2023-11-03 00:00:00 1.0299 1.1299
20 2023-11-02 00:00:00 1.0089 1.1089

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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