工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(010668)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.0139 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张乐涛,刘子豪 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%

累计净值走势图

工银优选对冲灵活配置混合发起A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0139 1.0139
2 2023-11-28 00:00:00 1.0144 1.0144
3 2023-11-27 00:00:00 1.0129 1.0129
4 2023-11-24 00:00:00 1.0108 1.0108
5 2023-11-23 00:00:00 1.0101 1.0101
6 2023-11-22 00:00:00 1.0078 1.0078
7 2023-11-21 00:00:00 1.0086 1.0086
8 2023-11-20 00:00:00 1.0086 1.0086
9 2023-11-17 00:00:00 1.0101 1.0101
10 2023-11-16 00:00:00 1.0081 1.0081
11 2023-11-15 00:00:00 1.0102 1.0102
12 2023-11-14 00:00:00 1.0088 1.0088
13 2023-11-13 00:00:00 1.0077 1.0077
14 2023-11-10 00:00:00 1.0058 1.0058
15 2023-11-09 00:00:00 1.0064 1.0064
16 2023-11-08 00:00:00 1.0058 1.0058
17 2023-11-07 00:00:00 1.0034 1.0034
18 2023-11-06 00:00:00 1.0051 1.0051
19 2023-11-03 00:00:00 1.0040 1.0040
20 2023-11-02 00:00:00 0.9999 0.9999

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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