工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类(010677)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9279

累计净值:0.9279 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-11-26

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

累计净值走势图

工银传媒指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 0.9279 0.9279
2 2021-05-14 0.9198 0.9198
3 2021-05-13 0.9135 0.9135
4 2021-05-12 0.9160 0.9160
5 2021-05-11 0.8994 0.8994
6 2021-05-10 0.9016 0.9016
7 2021-05-07 0.9053 0.9053
8 2021-05-06 0.9082 0.9082
9 2021-04-30 0.9195 0.9195
10 2021-04-29 0.9273 0.9273
11 2021-04-28 0.9306 0.9306
12 2021-04-27 0.9227 0.9227
13 2021-04-26 0.9267 0.9267
14 2021-04-23 0.9266 0.9266
15 2021-04-22 0.9310 0.9310
16 2021-04-21 0.9246 0.9246
17 2021-04-20 0.9273 0.9273
18 2021-04-19 0.9223 0.9223
19 2021-04-16 0.9109 0.9109
20 2021-04-15 0.8994 0.8994

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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