工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类(010677)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9276

累计净值:0.9276 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.995亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-11-26

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

累计净值走势图

工银传媒指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9276 0.9276
2 2023-11-28 00:00:00 0.9363 0.9363
3 2023-11-27 00:00:00 0.9326 0.9326
4 2023-11-24 00:00:00 0.9498 0.9498
5 2023-11-23 00:00:00 0.9644 0.9644
6 2023-11-22 00:00:00 0.9802 0.9802
7 2023-11-21 00:00:00 0.9770 0.9770
8 2023-11-20 00:00:00 0.9678 0.9678
9 2023-11-17 00:00:00 0.9583 0.9583
10 2023-11-16 00:00:00 0.9524 0.9524
11 2023-11-15 00:00:00 0.9467 0.9467
12 2023-11-14 00:00:00 0.9548 0.9548
13 2023-11-13 00:00:00 0.9515 0.9515
14 2023-11-10 00:00:00 0.9407 0.9407
15 2023-11-09 00:00:00 0.9589 0.9589
16 2023-11-08 00:00:00 0.9724 0.9724
17 2023-11-07 00:00:00 0.9458 0.9458
18 2023-11-06 00:00:00 0.9415 0.9415
19 2023-11-03 00:00:00 0.9002 0.9002
20 2023-11-02 00:00:00 0.8996 0.8996

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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