工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类(010677)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9265

累计净值:0.9265 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-11-26

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

累计净值走势图

工银传媒指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 0.9265 0.9265
2 2021-06-17 0.9202 0.9202
3 2021-06-16 0.9253 0.9253
4 2021-06-15 0.9418 0.9418
5 2021-06-11 0.9454 0.9454
6 2021-06-10 0.9598 0.9598
7 2021-06-09 0.9509 0.9509
8 2021-06-08 0.9562 0.9562
9 2021-06-07 0.9500 0.9500
10 2021-06-04 0.9415 0.9415
11 2021-06-03 0.9355 0.9355
12 2021-06-02 0.9345 0.9345
13 2021-06-01 0.9498 0.9498
14 2021-05-31 0.9512 0.9512
15 2021-05-28 0.9500 0.9500
16 2021-05-27 0.9622 0.9622
17 2021-05-26 0.9513 0.9513
18 2021-05-25 0.9591 0.9591
19 2021-05-24 0.9444 0.9444
20 2021-05-21 0.9347 0.9347

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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