中欧均衡成长混合型证券投资基金A类(010678)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6714

累计净值:0.6714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-12-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

中欧均衡成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6714 0.6714
2 2023-11-28 00:00:00 0.6744 0.6744
3 2023-11-27 00:00:00 0.6721 0.6721
4 2023-11-24 00:00:00 0.6731 0.6731
5 2023-11-23 00:00:00 0.6793 0.6793
6 2023-11-22 00:00:00 0.6741 0.6741
7 2023-11-21 00:00:00 0.6814 0.6814
8 2023-11-20 00:00:00 0.6849 0.6849
9 2023-11-17 00:00:00 0.6807 0.6807
10 2023-11-16 00:00:00 0.6778 0.6778
11 2023-11-15 00:00:00 0.6840 0.6840
12 2023-11-14 00:00:00 0.6801 0.6801
13 2023-11-13 00:00:00 0.6778 0.6778
14 2023-11-10 00:00:00 0.6759 0.6759
15 2023-11-09 00:00:00 0.6795 0.6795
16 2023-11-08 00:00:00 0.6811 0.6811
17 2023-11-07 00:00:00 0.6807 0.6807
18 2023-11-06 00:00:00 0.6817 0.6817
19 2023-11-03 00:00:00 0.6755 0.6755
20 2023-11-02 00:00:00 0.6656 0.6656

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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