中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金A类(010683)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9938

累计净值:0.9938 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:钱文成,朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.320亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

中融景颐6个月持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 0.9938 0.9938
2 2021-06-17 0.9946 0.9946
3 2021-06-16 0.9929 0.9929
4 2021-06-15 0.9978 0.9978
5 2021-06-11 0.9988 0.9988
6 2021-06-10 1.0021 1.0021
7 2021-06-09 1.0009 1.0009
8 2021-06-08 1.0000 1.0000
9 2021-06-07 1.0009 1.0009
10 2021-06-04 1.0024 1.0024
11 2021-06-03 1.0023 1.0023
12 2021-06-02 1.0031 1.0031
13 2021-06-01 1.0042 1.0042
14 2021-05-31 1.0033 1.0033
15 2021-05-28 1.0023 1.0023
16 2021-05-27 1.0037 1.0037
17 2021-05-26 1.0023 1.0023
18 2021-05-25 1.0002 1.0002
19 2021-05-24 0.9935 0.9935
20 2021-05-21 0.9917 0.9917
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