万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类(010690)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8270

累计净值:0.8270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.593亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

累计净值走势图

万家互联互通核心资产量化策略混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8270 0.8270
2 2023-11-28 00:00:00 0.8303 0.8303
3 2023-11-27 00:00:00 0.8245 0.8245
4 2023-11-24 00:00:00 0.8289 0.8289
5 2023-11-23 00:00:00 0.8387 0.8387
6 2023-11-22 00:00:00 0.8310 0.8310
7 2023-11-21 00:00:00 0.8404 0.8404
8 2023-11-20 00:00:00 0.8453 0.8453
9 2023-11-17 00:00:00 0.8350 0.8350
10 2023-11-16 00:00:00 0.8301 0.8301
11 2023-11-15 00:00:00 0.8391 0.8391
12 2023-11-14 00:00:00 0.8362 0.8362
13 2023-11-13 00:00:00 0.8351 0.8351
14 2023-11-10 00:00:00 0.8309 0.8309
15 2023-11-09 00:00:00 0.8317 0.8317
16 2023-11-08 00:00:00 0.8368 0.8368
17 2023-11-07 00:00:00 0.8363 0.8363
18 2023-11-06 00:00:00 0.8355 0.8355
19 2023-11-03 00:00:00 0.8199 0.8199
20 2023-11-02 00:00:00 0.8087 0.8087

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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