安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金A类(010707)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9998

累计净值:0.9998 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:庄园,张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:16.103亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*85%

累计净值走势图

安信平稳合盈一年持有混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 0.9998 0.9998
2 2021-05-14 0.9981 0.9981
3 2021-05-13 0.9974 0.9974
4 2021-05-12 1.0003 1.0003
5 2021-05-11 0.9998 0.9998
6 2021-05-10 0.9995 0.9995
7 2021-05-07 0.9992 0.9992
8 2021-05-06 1.0015 1.0015
9 2021-04-30 1.0005 1.0005
10 2021-04-29 1.0019 1.0019
11 2021-04-28 1.0027 1.0027
12 2021-04-27 1.0015 1.0015
13 2021-04-26 1.0019 1.0019
14 2021-04-23 1.0017 1.0017
15 2021-04-22 1.0005 1.0005
16 2021-04-21 1.0012 1.0012
17 2021-04-20 1.0013 1.0013
18 2021-04-19 1.0013 1.0013
19 2021-04-16 0.9977 0.9977
20 2021-04-15 0.9968 0.9968
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