中欧瑾利混合型证券投资基金C类(010713)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0102

累计净值:1.0102 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.507亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

累计净值走势图

中欧瑾利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.0102 1.0102
2 2021-04-29 1.0111 1.0111
3 2021-04-28 1.0109 1.0109
4 2021-04-27 1.0090 1.0090
5 2021-04-26 1.0083 1.0083
6 2021-04-23 1.0086 1.0086
7 2021-04-22 1.0064 1.0064
8 2021-04-21 1.0064 1.0064
9 2021-04-20 1.0056 1.0056
10 2021-04-19 1.0050 1.0050
11 2021-04-16 0.9996 0.9996
12 2021-04-15 0.9987 0.9987
13 2021-04-14 0.9992 0.9992
14 2021-04-13 0.9973 0.9973
15 2021-04-12 0.9965 0.9965
16 2021-04-09 0.9994 0.9994
17 2021-04-08 1.0013 1.0013
18 2021-04-07 1.0009 1.0009
19 2021-04-06 1.0021 1.0021
20 2021-04-02 1.0029 1.0029
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034