红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金A类(010733)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0346

累计净值:1.0776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈纪靖 管理人:红塔红土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.929亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-11

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率

累计净值走势图

红塔红土瑞景纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0346 1.0776
2 2023-11-28 00:00:00 1.0347 1.0777
3 2023-11-27 00:00:00 1.0346 1.0776
4 2023-11-24 00:00:00 1.0345 1.0775
5 2023-11-23 00:00:00 1.0347 1.0777
6 2023-11-22 00:00:00 1.0349 1.0779
7 2023-11-21 00:00:00 1.0352 1.0782
8 2023-11-20 00:00:00 1.0349 1.0779
9 2023-11-17 00:00:00 1.0344 1.0774
10 2023-11-16 00:00:00 1.0342 1.0772
11 2023-11-15 00:00:00 1.0338 1.0768
12 2023-11-14 00:00:00 1.0334 1.0764
13 2023-11-13 00:00:00 1.0332 1.0762
14 2023-11-10 00:00:00 1.0324 1.0754
15 2023-11-09 00:00:00 1.0319 1.0749
16 2023-11-08 00:00:00 1.0316 1.0746
17 2023-11-07 00:00:00 1.0313 1.0743
18 2023-11-06 00:00:00 1.0309 1.0739
19 2023-11-03 00:00:00 1.0302 1.0732
20 2023-11-02 00:00:00 1.0298 1.0728

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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