易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类(010736)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6549

累计净值:0.6549 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:20.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达沪深300指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6549 0.6549
2 2023-11-28 00:00:00 0.6615 0.6615
3 2023-11-27 00:00:00 0.6625 0.6625
4 2023-11-24 00:00:00 0.6673 0.6673
5 2023-11-23 00:00:00 0.6719 0.6719
6 2023-11-22 00:00:00 0.6700 0.6700
7 2023-11-21 00:00:00 0.6756 0.6756
8 2023-11-20 00:00:00 0.6737 0.6737
9 2023-11-17 00:00:00 0.6700 0.6700
10 2023-11-16 00:00:00 0.6744 0.6744
11 2023-11-15 00:00:00 0.6810 0.6810
12 2023-11-14 00:00:00 0.6727 0.6727
13 2023-11-13 00:00:00 0.6747 0.6747
14 2023-11-10 00:00:00 0.6744 0.6744
15 2023-11-09 00:00:00 0.6807 0.6807
16 2023-11-08 00:00:00 0.6789 0.6789
17 2023-11-07 00:00:00 0.6814 0.6814
18 2023-11-06 00:00:00 0.6856 0.6856
19 2023-11-03 00:00:00 0.6806 0.6806
20 2023-11-02 00:00:00 0.6740 0.6740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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