富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金(010746)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1018

累计净值:1.1018 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.012亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证长三角领先指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

累计净值走势图

富安达长三角区域主题混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-15 00:00:00 1.1018 1.1018
2 2022-08-12 00:00:00 1.0953 1.0953
3 2022-08-11 00:00:00 1.1008 1.1008
4 2022-08-10 00:00:00 1.0975 1.0975
5 2022-08-09 00:00:00 1.1088 1.1088
6 2022-08-08 00:00:00 1.1137 1.1137
7 2022-08-05 00:00:00 1.0852 1.0852
8 2022-08-04 00:00:00 1.0834 1.0834
9 2022-08-03 00:00:00 1.0873 1.0873
10 2022-08-02 00:00:00 1.0970 1.0970
11 2022-08-01 00:00:00 1.1094 1.1094
12 2022-07-29 00:00:00 1.0897 1.0897
13 2022-07-28 00:00:00 1.0874 1.0874
14 2022-07-27 00:00:00 1.0726 1.0726
15 2022-07-26 00:00:00 1.0638 1.0638
16 2022-07-25 00:00:00 1.0520 1.0520
17 2022-07-22 00:00:00 1.0625 1.0625
18 2022-07-21 00:00:00 1.0674 1.0674
19 2022-07-20 00:00:00 1.0786 1.0786
20 2022-07-19 00:00:00 1.0706 1.0706

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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