富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金A类(010746)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9768

累计净值:0.9768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨红 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证长三角领先指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

累计净值走势图

富安达长三角区域主题混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9768 0.9768
2 2023-11-28 00:00:00 0.9752 0.9752
3 2023-11-27 00:00:00 0.9663 0.9663
4 2023-11-24 00:00:00 0.9609 0.9609
5 2023-11-23 00:00:00 0.9820 0.9820
6 2023-11-22 00:00:00 0.9625 0.9625
7 2023-11-21 00:00:00 0.9908 0.9908
8 2023-11-20 00:00:00 1.0157 1.0157
9 2023-11-17 00:00:00 0.9875 0.9875
10 2023-11-16 00:00:00 0.9695 0.9695
11 2023-11-15 00:00:00 0.9886 0.9886
12 2023-11-14 00:00:00 0.9763 0.9763
13 2023-11-13 00:00:00 0.9658 0.9658
14 2023-11-10 00:00:00 0.9639 0.9639
15 2023-11-09 00:00:00 0.9630 0.9630
16 2023-11-08 00:00:00 0.9724 0.9724
17 2023-11-07 00:00:00 0.9715 0.9715
18 2023-11-06 00:00:00 0.9757 0.9757
19 2023-11-03 00:00:00 0.9537 0.9537
20 2023-11-02 00:00:00 0.9397 0.9397

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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