国寿安保华丰混合型证券投资基金A类(010765)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9591

累计净值:0.9591 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.566亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

累计净值走势图

国寿安保华丰混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 0.9591 0.9591
2 2021-05-13 0.9482 0.9482
3 2021-05-12 0.9576 0.9576
4 2021-05-11 0.9564 0.9564
5 2021-05-10 0.9559 0.9559
6 2021-05-07 0.9597 0.9597
7 2021-05-06 0.9726 0.9726
8 2021-04-30 0.9771 0.9771
9 2021-04-29 0.9818 0.9818
10 2021-04-28 0.9769 0.9769
11 2021-04-27 0.9753 0.9753
12 2021-04-26 0.9728 0.9728
13 2021-04-23 0.9805 0.9805
14 2021-04-22 0.9743 0.9743
15 2021-04-21 0.9719 0.9719
16 2021-04-20 0.9715 0.9715
17 2021-04-19 0.9729 0.9729
18 2021-04-16 0.9605 0.9605
19 2021-04-15 0.9560 0.9560
20 2021-04-14 0.9606 0.9606
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