天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金C类(010770)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7372

累计净值:0.7372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证农业主题C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7372 0.7372
2 2023-11-28 00:00:00 0.7392 0.7392
3 2023-11-27 00:00:00 0.7418 0.7418
4 2023-11-24 00:00:00 0.7396 0.7396
5 2023-11-23 00:00:00 0.7361 0.7361
6 2023-11-22 00:00:00 0.7324 0.7324
7 2023-11-21 00:00:00 0.7310 0.7310
8 2023-11-20 00:00:00 0.7327 0.7327
9 2023-11-17 00:00:00 0.7210 0.7210
10 2023-11-16 00:00:00 0.7201 0.7201
11 2023-11-15 00:00:00 0.7254 0.7254
12 2023-11-14 00:00:00 0.7255 0.7255
13 2023-11-13 00:00:00 0.7231 0.7231
14 2023-11-10 00:00:00 0.7223 0.7223
15 2023-11-09 00:00:00 0.7207 0.7207
16 2023-11-08 00:00:00 0.7196 0.7196
17 2023-11-07 00:00:00 0.7231 0.7231
18 2023-11-06 00:00:00 0.7227 0.7227
19 2023-11-03 00:00:00 0.7245 0.7245
20 2023-11-02 00:00:00 0.7219 0.7219

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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