西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金C类(010780)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:翟梓舰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

累计净值走势图

西部利得量化优选一年持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0019 1.0619
2 2023-11-28 00:00:00 1.0062 1.0662
3 2023-11-27 00:00:00 0.9961 1.0561
4 2023-11-24 00:00:00 0.9965 1.0565
5 2023-11-23 00:00:00 1.0071 1.0671
6 2023-11-22 00:00:00 0.9964 1.0564
7 2023-11-21 00:00:00 1.0025 1.0625
8 2023-11-20 00:00:00 1.0053 1.0653
9 2023-11-17 00:00:00 0.9964 1.0564
10 2023-11-16 00:00:00 0.9888 1.0488
11 2023-11-15 00:00:00 0.9944 1.0544
12 2023-11-14 00:00:00 0.9894 1.0494
13 2023-11-13 00:00:00 0.9879 1.0479
14 2023-11-10 00:00:00 0.9787 1.0387
15 2023-11-09 00:00:00 0.9784 1.0384
16 2023-11-08 00:00:00 0.9810 1.0410
17 2023-11-07 00:00:00 0.9809 1.0409
18 2023-11-06 00:00:00 0.9781 1.0381
19 2023-11-03 00:00:00 0.9643 1.0243
20 2023-11-02 00:00:00 0.9556 1.0156

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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