易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(010839)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1151

累计净值:1.1151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

累计净值走势图

易方达瑞安灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1151 1.1151
2 2023-11-28 00:00:00 1.1194 1.1194
3 2023-11-27 00:00:00 1.1156 1.1156
4 2023-11-24 00:00:00 1.1205 1.1205
5 2023-11-23 00:00:00 1.1271 1.1271
6 2023-11-22 00:00:00 1.1232 1.1232
7 2023-11-21 00:00:00 1.1320 1.1320
8 2023-11-20 00:00:00 1.1321 1.1321
9 2023-11-17 00:00:00 1.1295 1.1295
10 2023-11-16 00:00:00 1.1293 1.1293
11 2023-11-15 00:00:00 1.1355 1.1355
12 2023-11-14 00:00:00 1.1328 1.1328
13 2023-11-13 00:00:00 1.1289 1.1289
14 2023-11-10 00:00:00 1.1277 1.1277
15 2023-11-09 00:00:00 1.1315 1.1315
16 2023-11-08 00:00:00 1.1326 1.1326
17 2023-11-07 00:00:00 1.1318 1.1318
18 2023-11-06 00:00:00 1.1331 1.1331
19 2023-11-03 00:00:00 1.1232 1.1232
20 2023-11-02 00:00:00 1.1146 1.1146

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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