鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金A类(010919)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9758

累计净值:0.9758 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.150亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

累计净值走势图

鹏华招润一年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9758 0.9758
2 2023-11-28 00:00:00 0.9782 0.9782
3 2023-11-27 00:00:00 0.9783 0.9783
4 2023-11-24 00:00:00 0.9797 0.9797
5 2023-11-23 00:00:00 0.9808 0.9808
6 2023-11-22 00:00:00 0.9788 0.9788
7 2023-11-21 00:00:00 0.9815 0.9815
8 2023-11-20 00:00:00 0.9798 0.9798
9 2023-11-17 00:00:00 0.9796 0.9796
10 2023-11-16 00:00:00 0.9797 0.9797
11 2023-11-15 00:00:00 0.9816 0.9816
12 2023-11-14 00:00:00 0.9798 0.9798
13 2023-11-13 00:00:00 0.9785 0.9785
14 2023-11-10 00:00:00 0.9787 0.9787
15 2023-11-09 00:00:00 0.9800 0.9800
16 2023-11-08 00:00:00 0.9798 0.9798
17 2023-11-07 00:00:00 0.9808 0.9808
18 2023-11-06 00:00:00 0.9822 0.9822
19 2023-11-03 00:00:00 0.9800 0.9800
20 2023-11-02 00:00:00 0.9787 0.9787

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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