华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金(010976)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0406

累计净值:1.0706 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.001亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

累计净值走势图

华商鸿盈87个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-28 00:00:00 1.0406 1.0706
2 2022-09-27 00:00:00 1.0405 1.0705
3 2022-09-26 00:00:00 1.0404 1.0704
4 2022-09-23 00:00:00 1.0400 1.0700
5 2022-09-22 00:00:00 1.0399 1.0699
6 2022-09-21 00:00:00 1.0397 1.0697
7 2022-09-20 00:00:00 1.0396 1.0696
8 2022-09-19 00:00:00 1.0395 1.0695
9 2022-09-16 00:00:00 1.0391 1.0691
10 2022-09-15 00:00:00 1.0390 1.0690
11 2022-09-14 00:00:00 1.0388 1.0688
12 2022-09-13 00:00:00 1.0387 1.0687
13 2022-09-09 00:00:00 1.0382 1.0682
14 2022-09-08 00:00:00 1.0380 1.0680
15 2022-09-07 00:00:00 1.0379 1.0679
16 2022-09-06 00:00:00 1.0377 1.0677
17 2022-09-05 00:00:00 1.0376 1.0676
18 2022-09-02 00:00:00 1.0372 1.0672
19 2022-09-01 00:00:00 1.0371 1.0671
20 2022-08-31 00:00:00 1.0369 1.0669

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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