华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金(010976)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0285

累计净值:1.0285 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.001亿份(2021-08-31) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

累计净值走势图

华商鸿盈87个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.0285 1.0285
2 2021-10-15 1.0282 1.0282
3 2021-10-14 1.0280 1.0280
4 2021-10-13 1.0279 1.0279
5 2021-10-12 1.0278 1.0278
6 2021-10-11 1.0277 1.0277
7 2021-10-08 1.0274 1.0274
8 2021-09-30 1.0266 1.0266
9 2021-09-29 1.0265 1.0265
10 2021-09-28 1.0264 1.0264
11 2021-09-27 1.0263 1.0263
12 2021-09-24 1.0260 1.0260
13 2021-09-23 1.0259 1.0259
14 2021-09-22 1.0258 1.0258
15 2021-09-17 1.0252 1.0252
16 2021-09-16 1.0251 1.0251
17 2021-09-15 1.0250 1.0250
18 2021-09-14 1.0249 1.0249
19 2021-09-13 1.0248 1.0248
20 2021-09-10 1.0244 1.0244

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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