工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金(011006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9681

累计净值:0.9681 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁芳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:79.156亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

工银圆丰三年持有期混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 0.9681 0.9681
2 2021-05-11 0.9613 0.9613
3 2021-05-10 0.9611 0.9611
4 2021-05-07 0.9630 0.9630
5 2021-05-06 0.9865 0.9865
6 2021-04-30 1.0035 1.0035
7 2021-04-29 1.0133 1.0133
8 2021-04-28 1.0103 1.0103
9 2021-04-27 0.9986 0.9986
10 2021-04-26 0.9947 0.9947
11 2021-04-23 1.0040 1.0040
12 2021-04-22 0.9959 0.9959
13 2021-04-21 0.9900 0.9900
14 2021-04-20 0.9948 0.9948
15 2021-04-19 0.9914 0.9914
16 2021-04-16 0.9606 0.9606
17 2021-04-15 0.9553 0.9553
18 2021-04-14 0.9571 0.9571
19 2021-04-13 0.9420 0.9420
20 2021-04-12 0.9360 0.9360
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