工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金(011006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5779

累计净值:0.5779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:104.423亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

工银圆丰三年持有期混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5779 0.5779
2 2023-11-28 00:00:00 0.5884 0.5884
3 2023-11-27 00:00:00 0.5897 0.5897
4 2023-11-24 00:00:00 0.5957 0.5957
5 2023-11-23 00:00:00 0.5986 0.5986
6 2023-11-22 00:00:00 0.5916 0.5916
7 2023-11-21 00:00:00 0.5980 0.5980
8 2023-11-20 00:00:00 0.5946 0.5946
9 2023-11-17 00:00:00 0.5931 0.5931
10 2023-11-16 00:00:00 0.5951 0.5951
11 2023-11-15 00:00:00 0.5997 0.5997
12 2023-11-14 00:00:00 0.5972 0.5972
13 2023-11-13 00:00:00 0.5970 0.5970
14 2023-11-10 00:00:00 0.5981 0.5981
15 2023-11-09 00:00:00 0.6041 0.6041
16 2023-11-08 00:00:00 0.6051 0.6051
17 2023-11-07 00:00:00 0.6048 0.6048
18 2023-11-06 00:00:00 0.6091 0.6091
19 2023-11-03 00:00:00 0.5975 0.5975
20 2023-11-02 00:00:00 0.5953 0.5953

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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