民生加银汇利混合型证券投资基金(011023)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9878

累计净值:0.9878 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.274亿份(2021-04-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率×15%

累计净值走势图

民生加银汇利混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-13 0.9878 0.9878
2 2021-05-12 0.9891 0.9891
3 2021-05-11 0.9883 0.9883
4 2021-05-10 0.9862 0.9862
5 2021-05-07 0.9861 0.9861
6 2021-05-06 0.9883 0.9883
7 2021-04-30 0.9902 0.9902
8 2021-04-29 0.9915 0.9915
9 2021-04-28 0.9890 0.9890
10 2021-04-27 0.9879 0.9879
11 2021-04-26 0.9876 0.9876
12 2021-04-23 0.9902 0.9902
13 2021-04-22 0.9880 0.9880
14 2021-04-21 0.9887 0.9887
15 2021-04-20 0.9880 0.9880
16 2021-04-19 0.9880 0.9880
17 2021-04-16 0.9840 0.9840
18 2021-04-15 0.9831 0.9831
19 2021-04-14 0.9848 0.9848
20 2021-04-13 0.9840 0.9840
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