广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金E类(011062)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1854

累计净值:1.2929 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王予柯,吴迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:31.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-01-06

业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数

累计净值走势图

广发中债7-10年国开债指数E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1854 1.2929
2 2023-11-28 00:00:00 1.1857 1.2932
3 2023-11-27 00:00:00 1.2344 1.2924
4 2023-11-24 00:00:00 1.2346 1.2926
5 2023-11-23 00:00:00 1.2347 1.2927
6 2023-11-22 00:00:00 1.2358 1.2938
7 2023-11-21 00:00:00 1.2367 1.2947
8 2023-11-20 00:00:00 1.2371 1.2951
9 2023-11-17 00:00:00 1.2373 1.2953
10 2023-11-16 00:00:00 1.2369 1.2949
11 2023-11-15 00:00:00 1.2364 1.2944
12 2023-11-14 00:00:00 1.2363 1.2943
13 2023-11-13 00:00:00 1.2366 1.2946
14 2023-11-10 00:00:00 1.2365 1.2945
15 2023-11-09 00:00:00 1.2361 1.2941
16 2023-11-08 00:00:00 1.2361 1.2941
17 2023-11-07 00:00:00 1.2354 1.2934
18 2023-11-06 00:00:00 1.2361 1.2941
19 2023-11-03 00:00:00 1.2357 1.2937
20 2023-11-02 00:00:00 1.2364 1.2944

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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