长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金A类(011105)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9346

累计净值:0.9346 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

累计净值走势图

长信稳健均衡6个月持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9346 0.9346
2 2023-11-28 00:00:00 0.9384 0.9384
3 2023-11-27 00:00:00 0.9388 0.9388
4 2023-11-24 00:00:00 0.9388 0.9388
5 2023-11-23 00:00:00 0.9442 0.9442
6 2023-11-22 00:00:00 0.9418 0.9418
7 2023-11-21 00:00:00 0.9450 0.9450
8 2023-11-20 00:00:00 0.9466 0.9466
9 2023-11-17 00:00:00 0.9431 0.9431
10 2023-11-16 00:00:00 0.9452 0.9452
11 2023-11-15 00:00:00 0.9501 0.9501
12 2023-11-14 00:00:00 0.9446 0.9446
13 2023-11-13 00:00:00 0.9445 0.9445
14 2023-11-10 00:00:00 0.9440 0.9440
15 2023-11-09 00:00:00 0.9450 0.9450
16 2023-11-08 00:00:00 0.9459 0.9459
17 2023-11-07 00:00:00 0.9480 0.9480
18 2023-11-06 00:00:00 0.9494 0.9494
19 2023-11-03 00:00:00 0.9405 0.9405
20 2023-11-02 00:00:00 0.9355 0.9355

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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