万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011166)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0309

累计净值:1.0309 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:55.200亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 中债金融债总财富指数收益率

累计净值走势图

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.0309 1.0309
2 2021-10-08 1.0313 1.0313
3 2021-09-30 1.0310 1.0310
4 2021-09-24 1.0306 1.0306
5 2021-09-17 1.0298 1.0298
6 2021-09-10 1.0299 1.0299
7 2021-09-03 1.0305 1.0305
8 2021-08-27 1.0301 1.0301
9 2021-08-20 1.0302 1.0302
10 2021-08-13 1.0283 1.0283
11 2021-08-06 1.0284 1.0284
12 2021-07-30 1.0262 1.0262
13 2021-07-23 1.0238 1.0238
14 2021-07-16 1.0208 1.0208
15 2021-07-09 1.0179 1.0179
16 2021-07-02 1.0147 1.0147
17 2021-06-30 1.0143 1.0143
18 2021-06-25 1.0136 1.0136
19 2021-06-18 1.0125 1.0125
20 2021-06-11 1.0121 1.0121
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