交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金C类(011199)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9806

累计净值:1.0056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.501亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

累计净值走势图

交银鑫选回报混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9806 1.0056
2 2023-11-28 00:00:00 0.9811 1.0061
3 2023-11-27 00:00:00 0.9806 1.0056
4 2023-11-24 00:00:00 0.9809 1.0059
5 2023-11-23 00:00:00 0.9824 1.0074
6 2023-11-22 00:00:00 0.9818 1.0068
7 2023-11-21 00:00:00 0.9836 1.0086
8 2023-11-20 00:00:00 0.9845 1.0095
9 2023-11-17 00:00:00 0.9836 1.0086
10 2023-11-16 00:00:00 0.9828 1.0078
11 2023-11-15 00:00:00 0.9836 1.0086
12 2023-11-14 00:00:00 0.9822 1.0072
13 2023-11-13 00:00:00 0.9819 1.0069
14 2023-11-10 00:00:00 0.9814 1.0064
15 2023-11-09 00:00:00 0.9813 1.0063
16 2023-11-08 00:00:00 0.9817 1.0067
17 2023-11-07 00:00:00 0.9824 1.0074
18 2023-11-06 00:00:00 0.9829 1.0079
19 2023-11-03 00:00:00 0.9823 1.0073
20 2023-11-02 00:00:00 0.9816 1.0066

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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