万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(011243)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0304

累计净值:1.0304 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.717亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

万家惠裕回报6个月持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0304 1.0304
2 2023-11-28 00:00:00 1.0328 1.0328
3 2023-11-27 00:00:00 1.0324 1.0324
4 2023-11-24 00:00:00 1.0322 1.0322
5 2023-11-23 00:00:00 1.0357 1.0357
6 2023-11-22 00:00:00 1.0314 1.0314
7 2023-11-21 00:00:00 1.0357 1.0357
8 2023-11-20 00:00:00 1.0374 1.0374
9 2023-11-17 00:00:00 1.0354 1.0354
10 2023-11-16 00:00:00 1.0341 1.0341
11 2023-11-15 00:00:00 1.0364 1.0364
12 2023-11-14 00:00:00 1.0321 1.0321
13 2023-11-13 00:00:00 1.0306 1.0306
14 2023-11-10 00:00:00 1.0301 1.0301
15 2023-11-09 00:00:00 1.0329 1.0329
16 2023-11-08 00:00:00 1.0344 1.0344
17 2023-11-07 00:00:00 1.0361 1.0361
18 2023-11-06 00:00:00 1.0373 1.0373
19 2023-11-03 00:00:00 1.0320 1.0320
20 2023-11-02 00:00:00 1.0290 1.0290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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