万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(011243)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0046 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.863亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

万家惠裕回报6个月持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 1.0046 1.0046
2 2022-09-26 00:00:00 0.9995 0.9995
3 2022-09-23 00:00:00 1.0047 1.0047
4 2022-09-22 00:00:00 1.0067 1.0067
5 2022-09-21 00:00:00 1.0098 1.0098
6 2022-09-20 00:00:00 1.0093 1.0093
7 2022-09-19 00:00:00 1.0084 1.0084
8 2022-09-16 00:00:00 1.0104 1.0104
9 2022-09-15 00:00:00 1.0204 1.0204
10 2022-09-14 00:00:00 1.0233 1.0233
11 2022-09-13 00:00:00 1.0275 1.0275
12 2022-09-09 00:00:00 1.0278 1.0278
13 2022-09-08 00:00:00 1.0252 1.0252
14 2022-09-07 00:00:00 1.0258 1.0258
15 2022-09-06 00:00:00 1.0251 1.0251
16 2022-09-05 00:00:00 1.0211 1.0211
17 2022-09-02 00:00:00 1.0199 1.0199
18 2022-09-01 00:00:00 1.0196 1.0196
19 2022-08-31 00:00:00 1.0224 1.0224
20 2022-08-30 00:00:00 1.0256 1.0256

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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