工银瑞信创新成长混合型证券投资基金C类(011305)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6161

累计净值:0.6161 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.825亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

累计净值走势图

工银创新成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6161 0.6161
2 2023-11-28 00:00:00 0.6193 0.6193
3 2023-11-27 00:00:00 0.6166 0.6166
4 2023-11-24 00:00:00 0.6185 0.6185
5 2023-11-23 00:00:00 0.6262 0.6262
6 2023-11-22 00:00:00 0.6226 0.6226
7 2023-11-21 00:00:00 0.6282 0.6282
8 2023-11-20 00:00:00 0.6318 0.6318
9 2023-11-17 00:00:00 0.6269 0.6269
10 2023-11-16 00:00:00 0.6245 0.6245
11 2023-11-15 00:00:00 0.6299 0.6299
12 2023-11-14 00:00:00 0.6257 0.6257
13 2023-11-13 00:00:00 0.6266 0.6266
14 2023-11-10 00:00:00 0.6209 0.6209
15 2023-11-09 00:00:00 0.6245 0.6245
16 2023-11-08 00:00:00 0.6259 0.6259
17 2023-11-07 00:00:00 0.6258 0.6258
18 2023-11-06 00:00:00 0.6289 0.6289
19 2023-11-03 00:00:00 0.6167 0.6167
20 2023-11-02 00:00:00 0.6078 0.6078

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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