鹏华品质优选混合型证券投资基金C类(011334)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6797

累计净值:0.6797 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁航 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

累计净值走势图

鹏华品质优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6797 0.6797
2 2023-11-28 00:00:00 0.6898 0.6898
3 2023-11-27 00:00:00 0.6889 0.6889
4 2023-11-24 00:00:00 0.7000 0.7000
5 2023-11-23 00:00:00 0.7002 0.7002
6 2023-11-22 00:00:00 0.6967 0.6967
7 2023-11-21 00:00:00 0.7021 0.7021
8 2023-11-20 00:00:00 0.6995 0.6995
9 2023-11-17 00:00:00 0.6965 0.6965
10 2023-11-16 00:00:00 0.6998 0.6998
11 2023-11-15 00:00:00 0.7057 0.7057
12 2023-11-14 00:00:00 0.6975 0.6975
13 2023-11-13 00:00:00 0.6957 0.6957
14 2023-11-10 00:00:00 0.7029 0.7029
15 2023-11-09 00:00:00 0.7082 0.7082
16 2023-11-08 00:00:00 0.7115 0.7115
17 2023-11-07 00:00:00 0.7146 0.7146
18 2023-11-06 00:00:00 0.7199 0.7199
19 2023-11-03 00:00:00 0.7144 0.7144
20 2023-11-02 00:00:00 0.7109 0.7109

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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