华商均衡成长混合型证券投资基金A类(011369)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3330

累计净值:1.3330 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.524亿份(2021-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-08

业绩比较基准: 中证800相对成长指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%

累计净值走势图

华商均衡成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.3330 1.3330
2 2021-10-15 1.3044 1.3044
3 2021-10-14 1.2693 1.2693
4 2021-10-13 1.2538 1.2538
5 2021-10-12 1.2064 1.2064
6 2021-10-11 1.2419 1.2419
7 2021-10-08 1.2497 1.2497
8 2021-09-30 1.2815 1.2815
9 2021-09-29 1.2341 1.2341
10 2021-09-28 1.2667 1.2667
11 2021-09-27 1.2931 1.2931
12 2021-09-24 1.3218 1.3218
13 2021-09-23 1.3207 1.3207
14 2021-09-22 1.3324 1.3324
15 2021-09-17 1.3211 1.3211
16 2021-09-16 1.3139 1.3139
17 2021-09-15 1.3734 1.3734
18 2021-09-14 1.3584 1.3584
19 2021-09-13 1.3298 1.3298
20 2021-09-10 1.3408 1.3408
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