华商均衡成长混合型证券投资基金A类(011369)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8199

累计净值:0.8199 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-08

业绩比较基准: 中证800相对成长指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%

累计净值走势图

华商均衡成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8199 0.8199
2 2023-11-28 00:00:00 0.8228 0.8228
3 2023-11-27 00:00:00 0.8202 0.8202
4 2023-11-24 00:00:00 0.8152 0.8152
5 2023-11-23 00:00:00 0.8232 0.8232
6 2023-11-22 00:00:00 0.8159 0.8159
7 2023-11-21 00:00:00 0.8267 0.8267
8 2023-11-20 00:00:00 0.8354 0.8354
9 2023-11-17 00:00:00 0.8314 0.8314
10 2023-11-16 00:00:00 0.8274 0.8274
11 2023-11-15 00:00:00 0.8382 0.8382
12 2023-11-14 00:00:00 0.8379 0.8379
13 2023-11-13 00:00:00 0.8318 0.8318
14 2023-11-10 00:00:00 0.8294 0.8294
15 2023-11-09 00:00:00 0.8309 0.8309
16 2023-11-08 00:00:00 0.8324 0.8324
17 2023-11-07 00:00:00 0.8312 0.8312
18 2023-11-06 00:00:00 0.8299 0.8299
19 2023-11-03 00:00:00 0.8083 0.8083
20 2023-11-02 00:00:00 0.7994 0.7994

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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