华商远见价值混合型证券投资基金C类(011372)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4920

累计净值:0.4920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余懿 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总全价(总值)指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

累计净值走势图

华商远见价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4920 0.4920
2 2023-11-28 00:00:00 0.4992 0.4992
3 2023-11-27 00:00:00 0.4991 0.4991
4 2023-11-24 00:00:00 0.5010 0.5010
5 2023-11-23 00:00:00 0.5098 0.5098
6 2023-11-22 00:00:00 0.4980 0.4980
7 2023-11-21 00:00:00 0.5054 0.5054
8 2023-11-20 00:00:00 0.5041 0.5041
9 2023-11-17 00:00:00 0.4998 0.4998
10 2023-11-16 00:00:00 0.5022 0.5022
11 2023-11-15 00:00:00 0.5101 0.5101
12 2023-11-14 00:00:00 0.5006 0.5006
13 2023-11-13 00:00:00 0.4967 0.4967
14 2023-11-10 00:00:00 0.4946 0.4946
15 2023-11-09 00:00:00 0.4991 0.4991
16 2023-11-08 00:00:00 0.5057 0.5057
17 2023-11-07 00:00:00 0.4989 0.4989
18 2023-11-06 00:00:00 0.5003 0.5003
19 2023-11-03 00:00:00 0.4827 0.4827
20 2023-11-02 00:00:00 0.4703 0.4703

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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