富安达医药创新混合型证券投资基金(011383)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0525

累计净值:1.0525 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

累计净值走势图

富安达医药创新混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.0525 1.0525
2 2021-06-16 1.0306 1.0306
3 2021-06-15 1.0629 1.0629
4 2021-06-11 1.0642 1.0642
5 2021-06-10 1.0840 1.0840
6 2021-06-09 1.0745 1.0745
7 2021-06-08 1.0695 1.0695
8 2021-06-07 1.0801 1.0801
9 2021-06-04 1.0755 1.0755
10 2021-06-03 1.0641 1.0641
11 2021-06-02 1.0755 1.0755
12 2021-06-01 1.1085 1.1085
13 2021-05-31 1.0914 1.0914
14 2021-05-28 1.0648 1.0648
15 2021-05-27 1.0821 1.0821
16 2021-05-26 1.0671 1.0671
17 2021-05-25 1.0698 1.0698
18 2021-05-24 1.0549 1.0549
19 2021-05-21 1.0457 1.0457
20 2021-05-20 1.0567 1.0567
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