工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金C类(011388)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9935

累计净值:0.9935 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

累计净值走势图

工银宁瑞6个月持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9935 0.9935
2 2023-11-28 00:00:00 0.9953 0.9953
3 2023-11-27 00:00:00 0.9948 0.9948
4 2023-11-24 00:00:00 0.9967 0.9967
5 2023-11-23 00:00:00 0.9990 0.9990
6 2023-11-22 00:00:00 0.9977 0.9977
7 2023-11-21 00:00:00 1.0012 1.0012
8 2023-11-20 00:00:00 1.0011 1.0011
9 2023-11-17 00:00:00 1.0004 1.0004
10 2023-11-16 00:00:00 1.0009 1.0009
11 2023-11-15 00:00:00 1.0029 1.0029
12 2023-11-14 00:00:00 0.9997 0.9997
13 2023-11-13 00:00:00 0.9998 0.9998
14 2023-11-10 00:00:00 0.9999 0.9999
15 2023-11-09 00:00:00 1.0013 1.0013
16 2023-11-08 00:00:00 1.0017 1.0017
17 2023-11-07 00:00:00 1.0030 1.0030
18 2023-11-06 00:00:00 1.0046 1.0046
19 2023-11-03 00:00:00 1.0005 1.0005
20 2023-11-02 00:00:00 0.9972 0.9972

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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